长城中债1-5国开债指数A(基金终止)
011675
- 债券型
- R2中低风险
日涨跌幅(%)
-0.02
2022-12-02净值(元)
1.0045
近1月： -0.75%
近3月： -
近6月：0.67%
近1年：1.84%
今年以来：1.59%
成立以来：1.95%
证券从业年限：10年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 000254 | 长城定期开放债券A | 2017-09-06~至今 | 21.54% |
| 000255 | 长城定期开放债券C | 2017-09-06~至今 | 19.55% |
| 000333 | 长城稳固收益债券A | 2017-09-06~至今 | 17.58% |
| 000334 | 长城稳固收益债券C | 2017-09-06~至今 | 14.73% |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开发起式债券 | 2019-08-28~至今 | 16.97% |
| 009001 | 长城泰利债券A | 2020-02-25~至今 | 12.37% |
| 009002 | 长城泰利债券C | 2020-02-25~至今 | 11.60% |
| 006254 | 长城久悦债券A | 2020-07-17~至今 | -6.68% |
| 008652 | 长城中债1-3年政金债指数A | 2020-08-11~至今 | 58.36% |
| 008653 | 长城中债1-3年政金债指数C | 2020-08-11~至今 | 59.78% |
| 009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 2020-11-19~至今 | 13.42% |
| 009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 2020-11-19~至今 | 13.57% |
| 010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 2021-04-28~至今 | 11.35% |
| 010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 2021-07-28~至今 | 11.82% |
| 011675 | 长城中债1-5国开债指数A(基金终止) | 2021-11-08~至今 | 1.93% |
| 011676 | 长城中债1-5国开债指数C(基金终止) | 2021-11-08~至今 | 1.82% |
| 015723 | 长城久悦债券C | 2022-05-13~至今 | -7.65% |
| 016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | 2023-03-16~至今 | 5.58% |
| 017753 | 长城锦利三个月定开债券A | 2023-08-04~至今 | 2.30% |
| 017754 | 长城锦利三个月定开债券C | 2023-08-04~至今 | 2.22% |
| 020471 | 长城0-5年政金债A | 2024-03-06~至今 | 0.37% |
| 020472 | 长城0-5年政金债C | 2024-03-06~至今 | 0.36% |
| 003466 | 长城久盛(基金终止) | 2017-09-06~2019-01-23 | 6.35% |
| 003546 | 长城久信(基金终止) | 2017-09-06~2020-07-15 | 9.82% |
| 009831 | 长城稳利债券A | 2021-03-23~2022-07-27 | 3.82% |
| 009832 | 长城稳利债券C | 2021-03-23~2022-07-27 | 3.47% |
| 基金经理 | 起始日期 | 截止日期 |
|---|---|---|
| 张棪 | 2021-11-08 | 至今 |
- 基金概况
- 基金净值
- 投资组合
- 基金分红
- 基金公告
- 交易费率
- 销售机构
| 基金全称 | 长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金A(基金终止) | 基金简称 | 长城中债1-5国开债指数A(基金终止) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011675 | 成立日期 | 2021-11-08 |
| 基金经理 | 张棪 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行 |
| 管理费率 | 0.15% | 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争使日均偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
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| 投资范围 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于待偿期在1年-5年（包含1和5年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
||
| 投资策略 |
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 |
||
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
||
| 业绩比较基准 |
中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 |
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| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| - | - | - |
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| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 资产总计 | 0 | 0.00% |
| 前五债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| - | - | - |
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| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 前五债券品种合计 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
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| - | - | - | - |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
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| - | - | - | - |
数据来源：基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 20220722 | 20220722 | 20220725 | 0.008 |
| 2022 | 20220225 | 20220225 | 20220228 | 0.007 |
-
临时公告
-
定期报告
-
法律文件
| 购买金额（M） | 认购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 0.3 % |
| 100 万 ≤ M < 500 万 | 0.1 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
| 购买金额（M） | 申购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 0.4 % |
| 100 万 ≤ M < 500 万 | 0.2 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
| 持有期限（D） | 赎回费率% |
|---|---|
| 1 日 ≤ D < 7 日 | 1.5 % |
| 7 日 ≤ D | 0 % |
持有期限（D）：从基金交易确认日起计算（并非从购买日计算），截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|---|---|
| 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 宁波银行 | www.nbcb.cn | 95574 |
| 兴业银行银银平台 | www.cib.com.cn | 95561 |
| 平安银行行E通 | cor.etbank.com.cn | 4008895511 |
| 中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
| 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
| 国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
| 五矿证券 | www.wkzq.com.cn | 400-1840-028 |
| 东莞证券 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
| 华金证券 | www.huajinsc.cn | 956011 |
| 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
| 众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
| 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
| 天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
| 和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
| 好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
| 盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
| 北京汇成 | www.hcfunds.com | 4000-555-728 |
| 联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
| 奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 400-6840-500 |
| 上海基煜 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
| 创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
| 泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
| 中国人寿 | www.e-chinalife.com | 95519 |
| 北京中植 | www.zzfund.com | 400-8180-888 |
